-0.2893% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,247.56 | 42,664.03 | 42,664.03 | 25,843.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,401.15 | -1,843.60 | 701.08 | 15,560.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,242.20 | 16,811.71 | 15,158.60 | 29,985.28 |
| 基金赎回款 | 2,764.56 | 34,384.58 | 23,370.10 | 28,725.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -522.37 | -17,572.87 | -8,211.50 | 1,260.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,324.05 | 23,247.56 | 35,153.61 | 42,664.03 |