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广发量化多因子混合(005225)

2024-05-21     1.2730-0.7640%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值11,399.1611,399.1623,247.5623,247.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
482.07473.91-5,300.09-2,401.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,838.435,902.607,391.642,242.20
基金赎回款20,628.7616,566.7913,939.952,764.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,790.33-10,664.20-6,548.31-522.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,090.901,208.8711,399.1620,324.05