行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

广发量化多因子混合(005225)

2022-05-27     1.45960.1578%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值42,664.0342,664.0325,843.6425,843.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,843.60701.0815,560.353,210.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,811.7115,158.6029,985.2815,296.54
基金赎回款34,384.5823,370.1028,725.249,760.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,572.87-8,211.501,260.055,535.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,247.5635,153.6142,664.0334,589.91