0.6610% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,090.90 | 8,090.90 | 11,399.16 | 11,399.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 506.71 | -1,304.01 | 482.07 | 473.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,753.13 | 2,775.09 | 16,838.43 | 5,902.60 |
| 基金赎回款 | 5,728.99 | 3,652.03 | 20,628.76 | 16,566.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,024.13 | -876.94 | -3,790.33 | -10,664.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,621.74 | 5,909.95 | 8,090.90 | 1,208.87 |