净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 11,399.16 | 11,399.16 | 23,247.56 | 23,247.56 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 482.07 | 473.91 | -5,300.09 | -2,401.15 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 16,838.43 | 5,902.60 | 7,391.64 | 2,242.20 |
基金赎回款 | 20,628.76 | 16,566.79 | 13,939.95 | 2,764.56 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,790.33 | -10,664.20 | -6,548.31 | -522.37 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 8,090.90 | 1,208.87 | 11,399.16 | 20,324.05 |