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汇添富港股通专注成长(005228)

2025-05-22     0.7042-1.4140%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0039,024.4875,103.7575,103.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-1,390.47-20,286.50-10,881.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.007,809.1430,739.2816,322.12
基金赎回款0.0016,090.8346,532.0434,890.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-8,281.69-15,792.77-18,568.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0029,352.3339,024.4845,653.96