% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,421.90 | 23,421.90 | 39,024.48 | 39,024.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,798.25 | 4,235.03 | 2,247.31 | -1,390.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,126.20 | 2,798.36 | 13,448.01 | 7,809.14 |
| 基金赎回款 | 8,131.10 | 3,082.27 | 31,297.91 | 16,090.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,004.91 | -283.91 | -17,849.89 | -8,281.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,215.25 | 27,373.02 | 23,421.90 | 29,352.33 |