0.9183% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,518.45 | 17,668.44 | 17,668.44 | 19,271.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 416.32 | 3,532.24 | 952.98 | -1,284.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,432.39 | 33,208.79 | 11,426.97 | 21,246.90 |
| 基金赎回款 | 14,358.06 | 28,891.02 | 10,599.79 | 21,565.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,925.67 | 4,317.77 | 827.18 | -318.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,009.10 | 25,518.45 | 19,448.61 | 17,668.44 |