0.3535% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,512.06 | 25,518.45 | 25,518.45 | 17,668.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 648.51 | 3,341.31 | 416.32 | 3,532.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,689.38 | 19,972.71 | 11,432.39 | 33,208.79 |
| 基金赎回款 | 10,019.83 | 30,320.41 | 14,358.06 | 28,891.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,330.45 | -10,347.71 | -2,925.67 | 4,317.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,830.12 | 18,512.06 | 23,009.10 | 25,518.45 |