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嘉实富时中国A50ETF联接C(005229)

2021-06-24     1.47350.4294%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值6,676.996,676.995,021.255,021.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,220.40-31.981,912.561,361.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,756.073,348.1911,743.742,826.00
基金赎回款10,581.396,007.0012,000.563,963.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,825.31-2,658.80-256.82-1,137.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,072.083,986.216,676.995,245.22