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红塔红土盛通混合型发起式A(005231)

2020-10-29     1.1996-0.2329%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值2,584.364,778.574,778.5718,779.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
261.311,354.44534.45-912.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,784.4993.0161.24250.84
基金赎回款1,008.893,641.66996.7513,340.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,775.61-3,548.65-935.51-13,089.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
336.710.000.000.00
期末基金净值7,284.562,584.364,377.514,778.57