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红塔红土盛通混合型发起式C(005232)

2023-12-06     1.0462-0.0096%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值2,339.1623,637.0423,637.0420,140.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
53.45-2,197.45-658.461,973.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,797.04765.77733.3733,053.12
基金赎回款4,804.5619,866.208,910.4131,529.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,007.52-19,100.43-8,177.041,523.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,385.102,339.1614,801.5423,637.04