1.3416% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,339.16 | 2,339.16 | 23,637.04 | 23,637.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 44.73 | 53.45 | -2,197.45 | -658.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,387.44 | 3,797.04 | 765.77 | 733.37 |
| 基金赎回款 | 6,117.99 | 4,804.56 | 19,866.20 | 8,910.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,730.55 | -1,007.52 | -19,100.43 | -8,177.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 653.34 | 1,385.10 | 2,339.16 | 14,801.54 |