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广发汇吉3个月定期开放债券(005234)

2024-03-18     1.05290.0475%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值21,343.5699,228.8099,228.80108,761.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
805.00864.78639.963,096.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款100,000.000.000.0050,000.61
基金赎回款17,864.1678,750.0278,750.0062,630.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
82,135.84-78,750.02-78,750.00-12,629.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,565.530.000.000.00
期末基金净值101,718.8821,343.5621,118.7699,228.80