-0.0188% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 106,085.00 | 106,085.00 | 101,000.00 | 101,000.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,087.39 | 1,579.90 | 5,085.00 | 1,809.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 100,034.80 | 40,034.90 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 102,780.00 | 102,780.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,745.20 | -62,745.10 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,535.00 | 3,535.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 102,892.18 | 41,384.80 | 106,085.00 | 102,809.09 |