0.0091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 395,065.96 | 352,798.36 | 352,798.36 | 254,738.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,149.10 | 1,380.96 | 3,289.11 | 18,060.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 50,002.05 | 50,002.01 | 80,000.00 |
| 基金赎回款 | 50,011.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -50,011.20 | 50,002.05 | 50,002.00 | 80,000.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 9,115.40 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 350,203.86 | 395,065.96 | 406,089.47 | 352,798.36 |