行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

广发汇吉3个月定期开放债券(005234)

2025-06-18     1.11370.0449%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值254,738.30254,738.3021,343.5621,343.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
18,060.078,398.063,824.43805.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款80,000.0050,000.00250,000.00100,000.00
基金赎回款0.000.0017,864.1617,864.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
80,000.0050,000.00232,135.8482,135.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.002,565.532,565.53
期末基金净值352,798.36313,136.36254,738.30101,718.88