行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

广发汇吉3个月定期开放债券(005234)

2020-08-06     1.0634-0.0188%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值106,085.00106,085.00101,000.00101,000.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,087.391,579.905,085.001,809.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款100,034.8040,034.900.000.00
基金赎回款102,780.00102,780.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,745.20-62,745.100.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,535.003,535.000.000.00
期末基金净值102,892.1841,384.80106,085.00102,809.09