-0.3205% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 28,308.67 | 28,308.67 | 94,336.19 | 94,336.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,093.00 | -2,972.09 | -8,305.25 | -4,785.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,794.44 | 5,270.61 | 24,689.22 | 17,593.25 |
| 基金赎回款 | 18,407.95 | 8,348.09 | 82,411.49 | 72,611.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,613.51 | -3,077.48 | -57,722.27 | -55,017.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,602.16 | 22,259.10 | 28,308.67 | 34,533.08 |