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银华食品饮料量化股票发起式A(005235)

2021-04-15     2.4117-0.4581%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值3,580.663,580.663,612.913,612.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,066.671,287.191,774.551,650.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款66,599.379,892.428,972.304,626.62
基金赎回款48,660.887,642.4710,779.105,558.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
17,938.492,249.95-1,806.80-932.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值28,585.827,117.813,580.664,330.94