-1.4071% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 70,254.76 | 22,602.16 | 22,602.16 | 28,308.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,017.26 | -5,925.28 | -1,222.11 | -1,093.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,544.00 | 171,862.02 | 30,367.28 | 13,794.44 |
| 基金赎回款 | 63,618.99 | 118,284.13 | 31,308.40 | 18,407.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34,074.99 | 53,577.89 | -941.13 | -4,613.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,162.52 | 70,254.76 | 20,438.92 | 22,602.16 |