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银华食品饮料量化股票发起式A(005235)

2021-12-03     2.66132.0868%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值28,585.823,580.663,580.663,612.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,023.897,066.671,287.191,774.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款52,211.4066,599.379,892.428,972.30
基金赎回款52,061.7548,660.887,642.4710,779.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
149.6517,938.492,249.95-1,806.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值30,759.3628,585.827,117.813,580.66