-0.4581% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,580.66 | 3,580.66 | 3,612.91 | 3,612.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,066.67 | 1,287.19 | 1,774.55 | 1,650.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 66,599.37 | 9,892.42 | 8,972.30 | 4,626.62 |
| 基金赎回款 | 48,660.88 | 7,642.47 | 10,779.10 | 5,558.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 17,938.49 | 2,249.95 | -1,806.80 | -932.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,585.82 | 7,117.81 | 3,580.66 | 4,330.94 |