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银华食品饮料量化股票发起式C(005236)

2020-09-25     1.94010.5025%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值3,580.663,612.913,612.912,069.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,287.191,774.551,650.24-1,285.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,892.428,972.304,626.6210,044.98
基金赎回款7,642.4710,779.105,558.837,215.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,249.95-1,806.80-932.222,829.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,117.813,580.664,330.943,612.91