-0.0615% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,602.16 | 28,308.67 | 28,308.67 | 28,308.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,222.11 | -1,093.00 | -2,972.09 | -2,972.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,367.28 | 13,794.44 | 5,270.61 | 5,270.61 |
| 基金赎回款 | 31,308.40 | 18,407.95 | 8,348.09 | 8,348.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -941.13 | -4,613.51 | -3,077.48 | -3,077.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,438.92 | 22,602.16 | 22,259.10 | 22,259.10 |