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银华食品饮料量化股票发起式C(005236)

2024-02-21     1.77933.7735%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值94,336.1975,243.0875,243.0828,585.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,785.20-7,568.25-506.742,288.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,593.25149,681.6183,074.57163,590.36
基金赎回款72,611.16123,020.2465,877.01119,221.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-55,017.9126,661.3717,197.5644,369.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值34,533.0894,336.1991,933.9075,243.08