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银华食品饮料量化股票发起式C(005236)

2022-07-07     2.4075-0.6971%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值28,585.8228,585.823,580.663,580.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,288.142,023.897,066.671,287.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款163,590.3652,211.4066,599.379,892.42
基金赎回款119,221.2552,061.7548,660.887,642.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
44,369.11149.6517,938.492,249.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值75,243.0830,759.3628,585.827,117.81