0.6448% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,493.18 | 3,493.18 | 5,105.54 | 5,105.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 271.94 | 228.91 | -761.43 | -943.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,669.77 | 303.12 | 818.77 | 470.65 |
| 基金赎回款 | 1,684.04 | 421.87 | 1,669.70 | 1,016.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14.27 | -118.74 | -850.93 | -545.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,750.85 | 3,603.34 | 3,493.18 | 3,616.52 |