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银华医疗健康量化股票发起式A(005237)

2025-07-09     1.18270.6382%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值5,105.545,105.545,633.485,633.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-761.43-943.05-650.88-236.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款818.77470.652,422.981,718.18
基金赎回款1,669.701,016.612,300.041,526.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-850.93-545.97122.94191.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,493.183,616.525,105.545,588.70