2.8244% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,786.71 | 2,269.24 | 2,269.24 | 3,468.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,442.50 | 945.82 | 634.45 | -685.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,913.18 | 1,596.05 | 633.07 | 2,453.96 |
| 基金赎回款 | 3,309.93 | 2,024.40 | 973.84 | 2,967.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 603.25 | -428.35 | -340.77 | -513.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,832.45 | 2,786.71 | 2,562.92 | 2,269.24 |