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银华医疗健康量化股票发起式A(005237)

2020-12-04     1.78921.4171%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值2,786.712,269.242,269.243,468.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,442.50945.82634.45-685.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,913.181,596.05633.072,453.96
基金赎回款3,309.932,024.40973.842,967.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
603.25-428.35-340.77-513.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,832.452,786.712,562.922,269.24