0.6382% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,105.54 | 5,105.54 | 5,633.48 | 5,633.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -761.43 | -943.05 | -650.88 | -236.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 818.77 | 470.65 | 2,422.98 | 1,718.18 |
| 基金赎回款 | 1,669.70 | 1,016.61 | 2,300.04 | 1,526.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -850.93 | -545.97 | 122.94 | 191.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,493.18 | 3,616.52 | 5,105.54 | 5,588.70 |