行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银华文体娱乐量化股票发起式C(005240)

2020-11-17     0.9036-0.8558%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值1,756.611,396.921,396.921,322.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
238.48333.4787.62-471.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,552.912,873.951,380.081,797.41
基金赎回款2,548.142,847.731,513.831,250.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,004.7726.22-133.75546.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,999.861,756.611,350.781,396.92