0.6815% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 62,200.99 | 62,200.99 | 62,200.99 | 76,517.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,440.17 | 6,307.75 | 6,307.75 | -3,431.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,640.34 | 14,935.15 | 14,935.15 | 22,187.45 |
| 基金赎回款 | 32,519.47 | 18,569.88 | 18,569.88 | 7,310.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,879.13 | -3,634.73 | -3,634.73 | 14,876.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 51,762.03 | 64,874.01 | 64,874.01 | 87,962.62 |