行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中欧时代智慧混合A(005241)

2024-06-19     1.5899-0.3385%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值91,833.7491,833.74137,384.51137,384.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-11,576.68-6,387.65-28,080.51-18,833.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,121.375,089.1344,344.3124,789.16
基金赎回款19,860.8212,168.9061,814.57-40,538.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,739.44-7,079.77-17,470.26-15,748.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值76,517.6278,366.3291,833.74102,801.83