0.3816% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 76,517.62 | 76,517.62 | 91,833.74 | 91,833.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,768.01 | -3,431.57 | -11,576.68 | -6,387.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,120.80 | 22,187.45 | 16,121.37 | 5,089.13 |
| 基金赎回款 | 40,669.43 | 7,310.88 | 19,860.82 | 12,168.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,548.62 | 14,876.56 | -3,739.44 | -7,079.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 62,200.99 | 87,962.62 | 76,517.62 | 78,366.32 |