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融通中国概念债券(QDII)(005243)

2020-05-28     1.19870.1755%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值1,851.531,851.533,733.893,733.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
194.17137.24160.9681.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,048.635,354.2812,753.575,628.65
基金赎回款9,253.173,911.8714,796.897,571.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,795.451,442.41-2,043.32-1,943.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,841.163,431.191,851.531,871.77