-0.0591% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,385.47 | 4,385.47 | 6,497.28 | 6,497.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 247.25 | 48.27 | 136.26 | 84.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 64,775.45 | 12,053.60 | 515.29 | 257.65 |
| 基金赎回款 | 8,221.60 | 651.30 | 2,763.36 | 1,635.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 56,553.85 | 11,402.30 | -2,248.07 | -1,378.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 61,186.57 | 15,836.04 | 4,385.47 | 5,204.12 |