-0.0523% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 170,093.09 | 61,186.57 | 61,186.57 | 4,385.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,146.25 | 1,984.60 | 1,880.15 | 247.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 89,664.12 | 147,567.27 | 79,858.26 | 64,775.45 |
| 基金赎回款 | 83,658.07 | 40,645.34 | 22,288.01 | 8,221.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,006.05 | 106,921.93 | 57,570.25 | 56,553.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 172,952.88 | 170,093.09 | 120,636.96 | 61,186.57 |