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融通中国概念债券(QDII)A(005243)

2025-06-04     1.18370.1608%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值4,385.474,385.476,497.286,497.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
247.2548.27136.2684.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款64,775.4512,053.60515.29257.65
基金赎回款8,221.60651.302,763.361,635.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
56,553.8511,402.30-2,248.07-1,378.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值61,186.5715,836.044,385.475,204.12