行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国泰聚优价值灵活配置混合A(005244)

2025-06-20     1.4993-0.4911%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值49,019.7449,019.7464,858.4764,858.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,156.50-6,083.04-6,166.351,037.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,181.451,009.767,051.695,690.82
基金赎回款17,218.114,250.3916,724.0711,335.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,036.67-3,240.63-9,672.38-5,644.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值32,826.5839,696.0749,019.7460,251.38