0.7023% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 86,898.70 | 123,368.29 | 123,368.29 | 194,071.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,127.63 | 37,802.70 | 30,848.88 | 79,848.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,888.76 | 53,832.79 | 26,177.10 | 9,467.11 |
| 基金赎回款 | 29,793.37 | 128,105.08 | 89,078.36 | 160,018.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,904.61 | -74,272.29 | -62,901.26 | -150,551.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 64,121.72 | 86,898.70 | 91,315.91 | 123,368.29 |