0.0182% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 77,209.78 | 86,898.70 | 86,898.70 | 123,368.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -14,194.04 | 13,535.96 | 3,127.63 | 37,802.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40,092.39 | 24,014.28 | 3,888.76 | 53,832.79 |
| 基金赎回款 | 30,503.35 | 47,239.16 | 29,793.37 | 128,105.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,589.04 | -23,224.88 | -25,904.61 | -74,272.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 72,604.77 | 77,209.78 | 64,121.72 | 86,898.70 |