-0.0418% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 53,111.24 | 32,826.58 | 32,826.58 | 49,019.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,724.29 | 12,496.28 | 4,656.34 | -1,156.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,167.55 | 28,502.62 | 2,181.87 | 2,181.45 |
| 基金赎回款 | 17,176.28 | 20,714.24 | 4,160.94 | 17,218.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,991.26 | 7,788.38 | -1,979.07 | -15,036.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 72,826.79 | 53,111.24 | 35,503.85 | 32,826.58 |