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国泰聚优价值灵活配置混合A(005244)

2023-03-29     1.64590.0182%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值77,209.7886,898.7086,898.70123,368.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-14,194.0413,535.963,127.6337,802.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款40,092.3924,014.283,888.7653,832.79
基金赎回款30,503.3547,239.1629,793.37128,105.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,589.04-23,224.88-25,904.61-74,272.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值72,604.7777,209.7864,121.7286,898.70