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国泰聚优价值灵活配置混合A(005244)

2024-04-12     1.3222-0.4892%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值64,858.4764,858.4777,209.7877,209.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,166.351,037.44-22,700.74-14,194.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,051.695,690.8247,635.4840,092.39
基金赎回款16,724.0711,335.3637,286.0530,503.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,672.38-5,644.5410,349.439,589.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值49,019.7460,251.3864,858.4772,604.77