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国泰聚优价值灵活配置混合A(005244)

2021-10-15     1.87830.7023%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值86,898.70123,368.29123,368.29194,071.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,127.6337,802.7030,848.8879,848.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,888.7653,832.7926,177.109,467.11
基金赎回款29,793.37128,105.0889,078.36160,018.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-25,904.61-74,272.29-62,901.26-150,551.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值64,121.7286,898.7091,315.91123,368.29