-0.6039% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 64,858.47 | 64,858.47 | 77,209.78 | 77,209.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,166.35 | 1,037.44 | -22,700.74 | -14,194.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,051.69 | 5,690.82 | 47,635.48 | 40,092.39 |
| 基金赎回款 | 16,724.07 | 11,335.36 | 37,286.05 | 30,503.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,672.38 | -5,644.54 | 10,349.43 | 9,589.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 49,019.74 | 60,251.38 | 64,858.47 | 72,604.77 |