-0.8641% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,667.19 | 8,883.33 | 8,883.33 | 14,069.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,240.25 | 2,322.00 | 615.75 | 535.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 32,034.12 | 15,909.45 | 3,159.87 | 1,981.75 |
| 基金赎回款 | 11,742.94 | 16,447.60 | 3,060.03 | 7,702.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 20,291.17 | -538.15 | 99.84 | -5,721.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,198.61 | 10,667.19 | 9,598.92 | 8,883.33 |