行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国泰可转债债券(005246)

2020-12-04     1.37000.1901%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值6,051.329,165.599,165.5920,993.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
285.451,829.361,160.47-1,197.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,415.4611,955.746,449.352,462.25
基金赎回款5,298.0116,899.3813,220.9413,093.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-882.55-4,943.64-6,771.59-10,630.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,454.236,051.323,554.489,165.59