行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

新华沪深300指数增强A(005248)

2025-07-04     1.29990.3241%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值9,906.999,906.9919,246.8419,246.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,647.81418.86-778.05144.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,342.682,572.734,231.861,676.68
基金赎回款4,469.551,496.7312,793.659,973.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
873.121,076.00-8,561.80-8,296.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,427.9311,401.859,906.9911,093.96