0.2455% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,457.45 | 12,427.93 | 12,427.93 | 9,906.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,717.91 | 2,647.58 | 496.36 | 1,647.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,749.39 | 5,771.18 | 3,910.87 | 5,342.68 |
| 基金赎回款 | 4,259.69 | 9,389.23 | 1,418.14 | 4,469.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,489.70 | -3,618.05 | 2,492.73 | 873.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,665.06 | 11,457.45 | 15,417.01 | 12,427.93 |