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新华沪深300指数增强A(005248)

2021-06-17     1.44290.7471%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值49,337.4749,337.47
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,236.32-235.43
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款31,735.872,662.07
基金赎回款57,450.8532,715.74
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-25,714.99-30,053.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值28,858.8019,048.38