0.7471% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 49,337.47 | 49,337.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,236.32 | -235.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,735.87 | 2,662.07 |
| 基金赎回款 | 57,450.85 | 32,715.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,714.99 | -30,053.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,858.80 | 19,048.38 |