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新华沪深300指数增强A(005248)

2022-05-24     1.1813-2.2831%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值28,858.8028,858.8049,337.4749,337.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
995.201,528.985,236.32-235.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,021.156,190.4831,735.872,662.07
基金赎回款20,662.4212,188.8157,450.8532,715.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,641.27-5,998.32-25,714.99-30,053.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值24,212.7324,389.4628,858.8019,048.38