0.3241% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,906.99 | 9,906.99 | 19,246.84 | 19,246.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,647.81 | 418.86 | -778.05 | 144.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,342.68 | 2,572.73 | 4,231.86 | 1,676.68 |
| 基金赎回款 | 4,469.55 | 1,496.73 | 12,793.65 | 9,973.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 873.12 | 1,076.00 | -8,561.80 | -8,296.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,427.93 | 11,401.85 | 9,906.99 | 11,093.96 |