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新华沪深300指数增强A(005248)

2025-01-24     1.21840.7942%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值9,906.9919,246.8419,246.8424,212.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
418.86-778.05144.01-5,067.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,572.734,231.861,676.686,899.98
基金赎回款1,496.7312,793.659,973.576,798.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,076.00-8,561.80-8,296.89101.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,401.859,906.9911,093.9619,246.84