行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银华多元动力灵活配置混合(005251)

2020-09-18     1.85541.6323%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值21,515.6015,167.5215,167.5224,753.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,976.377,082.003,656.09-3,685.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,038.9412,845.29198.84302.54
基金赎回款8,445.2713,579.206,864.256,203.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8,593.67-733.91-6,665.41-5,900.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值38,085.6421,515.6012,158.2015,167.52