1.3976% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,810.46 | 25,810.46 | 55,831.83 | 55,831.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,016.96 | -4,045.92 | 6,359.54 | 7,720.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 467.13 | 349.01 | 21,371.49 | 17,701.64 |
| 基金赎回款 | 15,944.21 | 6,454.20 | 57,752.40 | 17,748.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,477.08 | -6,105.19 | -36,380.92 | -46.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,316.42 | 15,659.35 | 25,810.46 | 63,505.47 |