-2.8381% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,597.26 | 6,333.02 | 6,333.02 | 4,254.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,444.63 | 4,581.78 | 699.79 | 660.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,081.99 | 7,633.78 | 2,335.34 | 4,128.14 |
| 基金赎回款 | 9,400.22 | 3,951.33 | 1,432.51 | 2,709.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 18,681.77 | 3,682.45 | 902.82 | 1,418.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 48,723.65 | 14,597.26 | 7,935.64 | 6,333.02 |