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银华多元动力灵活配置混合(005251)

2022-05-25     1.85511.0623%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值55,831.8355,831.8321,515.6021,515.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,359.547,720.5022,711.597,976.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,371.4917,701.6446,086.1717,038.94
基金赎回款57,752.4017,748.5034,481.548,445.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-36,380.92-46.8611,604.638,593.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值25,810.4663,505.4755,831.8338,085.64