-0.4771% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,316.42 | 4,316.42 | 25,810.46 | 25,810.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -572.34 | 53.10 | -6,016.96 | -4,045.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,135.19 | 1,289.06 | 467.13 | 349.01 |
| 基金赎回款 | 2,625.25 | 1,103.09 | 15,944.21 | 6,454.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 509.94 | 185.98 | -15,477.08 | -6,105.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,254.02 | 4,555.50 | 4,316.42 | 15,659.35 |