-0.5272% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,515.60 | 21,515.60 | 15,167.52 | 15,167.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,711.59 | 7,976.37 | 7,082.00 | 3,656.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 46,086.17 | 17,038.94 | 12,845.29 | 198.84 |
| 基金赎回款 | 34,481.54 | 8,445.27 | 13,579.20 | 6,864.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11,604.63 | 8,593.67 | -733.91 | -6,665.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 55,831.83 | 38,085.64 | 21,515.60 | 12,158.20 |