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银华多元动力灵活配置混合(005251)

2021-04-13     2.1322-0.5272%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值21,515.6021,515.6015,167.5215,167.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
22,711.597,976.377,082.003,656.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款46,086.1717,038.9412,845.29198.84
基金赎回款34,481.548,445.2713,579.206,864.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
11,604.638,593.67-733.91-6,665.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值55,831.8338,085.6421,515.6012,158.20