净值变动表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
期初基金净值 | 55,831.83 | 55,831.83 | 21,515.60 | 21,515.60 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,359.54 | 7,720.50 | 22,711.59 | 7,976.37 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 21,371.49 | 17,701.64 | 46,086.17 | 17,038.94 |
基金赎回款 | 57,752.40 | 17,748.50 | 34,481.54 | 8,445.27 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -36,380.92 | -46.86 | 11,604.63 | 8,593.67 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 25,810.46 | 63,505.47 | 55,831.83 | 38,085.64 |