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银华多元动力灵活配置混合(005251)

2024-05-30     1.3677-0.1241%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值4,316.424,316.4225,810.4625,810.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-572.3453.10-6,016.96-4,045.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,135.191,289.06467.13349.01
基金赎回款2,625.251,103.0915,944.216,454.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
509.94185.98-15,477.08-6,105.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,254.024,555.504,316.4215,659.35