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银华多元动力灵活配置混合(005251)

2025-05-08     1.68540.7894%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值4,254.024,254.024,316.424,316.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
660.65-211.44-572.3453.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,128.142,500.183,135.191,289.06
基金赎回款2,709.791,504.832,625.251,103.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,418.35995.35509.94185.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,333.025,037.934,254.024,555.50