行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中海添瑞定期开放混合(005252)

2020-11-26     1.06550.0188%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值1,412.375,427.145,427.1426,140.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2.59105.1191.80562.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2.59409.12407.941.71
基金赎回款269.964,529.003,131.4621,277.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-267.37-4,119.89-2,723.52-21,275.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,147.591,412.372,795.425,427.14