0.0679% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,241.61 | 11,241.61 | 546.45 | 546.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2.97 | 3.05 | 20.89 | 0.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,756.43 | 1,263.78 | 12,018.02 | 12,016.15 |
| 基金赎回款 | 11,893.94 | 10,912.53 | 151.29 | -151.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,137.51 | -9,648.75 | 11,866.73 | 11,865.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,192.46 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,107.07 | 1,595.91 | 11,241.61 | 12,412.41 |