% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,491.08 | 2,491.08 | 2,279.07 | 5,146.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 335.14 | 335.14 | 162.61 | -585.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,256.83 | 10,256.83 | 90.66 | 2,552.32 |
| 基金赎回款 | 2,700.60 | 2,700.60 | 134.11 | 4,834.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,556.23 | 7,556.23 | -43.45 | -2,281.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,382.44 | 10,382.44 | 2,398.22 | 2,279.07 |