0.3738% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,146.48 | 5,146.48 | 4,368.53 | 4,368.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -585.46 | -376.65 | -947.60 | -620.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,552.32 | 2,414.10 | 2,969.31 | 403.79 |
| 基金赎回款 | 4,834.27 | 2,001.08 | 1,243.75 | 441.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,281.95 | 413.02 | 1,725.55 | -37.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,279.07 | 5,182.85 | 5,146.48 | 3,710.08 |