0.0296% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,166.11 | 2,491.08 | 2,491.08 | 2,279.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -516.20 | 810.12 | 335.14 | 357.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,335.58 | 14,118.46 | 10,256.83 | 327.29 |
| 基金赎回款 | 1,824.97 | 13,253.54 | 2,700.60 | 472.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -489.39 | 864.92 | 7,556.23 | -145.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,160.52 | 4,166.11 | 10,382.44 | 2,491.08 |