1.6566% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,137.20 | 5,250.75 | 5,250.75 | 6,259.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,602.12 | 1,563.25 | 134.69 | -17.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,742.59 | 490.19 | 177.66 | 114.62 |
| 基金赎回款 | 2,223.43 | 1,166.99 | 393.78 | 1,106.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,519.16 | -676.80 | -216.12 | -991.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,258.48 | 6,137.20 | 5,169.31 | 5,250.75 |