-0.6868% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,281.40 | 7,281.40 | 12,012.62 | 12,012.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,400.12 | -616.31 | -1,906.15 | -607.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 398.58 | 255.23 | 709.45 | 439.32 |
| 基金赎回款 | 1,057.30 | 679.58 | 3,534.52 | 3,068.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -658.71 | -424.34 | -2,825.07 | -2,628.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,222.57 | 6,240.74 | 7,281.40 | 8,776.41 |