-0.6728% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,191.71 | 6,625.28 | 6,625.28 | 5,222.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,379.97 | 2,623.36 | 748.65 | 1,211.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,125.21 | 3,637.13 | 1,914.71 | 1,217.43 |
| 基金赎回款 | 2,475.73 | 4,694.06 | 1,443.39 | 1,026.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,350.52 | -1,056.93 | 471.32 | 191.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,221.16 | 8,191.71 | 7,845.25 | 6,625.28 |