-0.7355% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 66,978.06 | 46,236.69 | 46,236.69 | 938.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 231.17 | 20,778.56 | 9,107.54 | 5,251.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 460.94 | 535.29 | 229.69 | 51,844.03 |
| 基金赎回款 | 65,473.48 | 572.48 | 300.41 | 11,796.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -65,012.54 | -37.18 | -70.73 | 40,047.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,196.69 | 66,978.06 | 55,273.50 | 46,236.69 |