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银华稳健增利灵活配置混合发起式A(005260)

2022-06-24     1.59571.3400%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值66,978.0666,978.0646,236.6946,236.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
415.70231.1720,778.569,107.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,517.50460.94535.29229.69
基金赎回款67,320.6965,473.48572.48300.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-63,803.19-65,012.54-37.18-70.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,590.572,196.6966,978.0655,273.50