行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银华稳健增利灵活配置混合发起式A(005260)

2024-07-18     1.29420.3334%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值5,436.705,436.703,590.573,590.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-154.18142.89-737.40-326.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,765.12360.452,904.62325.17
基金赎回款5,328.972,695.31321.09219.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,563.85-2,334.862,583.53105.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,718.663,244.735,436.703,370.05