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银华稳健增利灵活配置混合发起式A(005260)

2021-01-26     1.4806-2.0638%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值46,236.69938.25938.251,319.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,107.545,251.37169.20-370.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款229.6951,844.03109.2058.75
基金赎回款300.4111,796.97131.4669.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-70.7340,047.06-22.25-10.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值55,273.5046,236.691,085.20938.25