0.7255% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,752.44 | 2,752.44 | 3,718.66 | 3,718.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,340.69 | 151.68 | 254.72 | -76.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,445.65 | 14,358.00 | 737.99 | 674.68 |
| 基金赎回款 | 4,356.71 | 86.63 | 1,958.94 | 1,864.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 14,088.93 | 14,271.37 | -1,220.95 | -1,189.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,182.06 | 17,175.49 | 2,752.44 | 2,452.71 |