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银华稳健增利灵活配置混合发起式C(005261)

2021-10-15     1.75070.4994%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值66,978.0646,236.6946,236.69938.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
231.1720,778.569,107.545,251.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款460.94535.29229.6951,844.03
基金赎回款65,473.48572.48300.4111,796.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-65,012.54-37.18-70.7340,047.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,196.6966,978.0655,273.5046,236.69