-0.4064% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,524.67 | 25,524.67 | 9,941.14 | 9,941.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,343.79 | -1,646.87 | -1,137.30 | -382.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 94,029.06 | 34,878.88 | 19,589.02 | 1,968.08 |
| 基金赎回款 | 45,700.66 | 12,995.53 | 2,868.19 | 1,011.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 48,328.40 | 21,883.35 | 16,720.83 | 956.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 13,689.95 | 6,335.25 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 54,819.34 | 39,425.89 | 25,524.67 | 10,515.22 |