0.9967% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 33,067.09 | 33,067.09 | 33,067.09 | 54,819.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,028.46 | 18,028.46 | 18,028.46 | -7,989.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 89,126.99 | 89,126.99 | 89,126.99 | 3,249.49 |
| 基金赎回款 | 42,789.20 | 42,789.20 | 42,789.20 | 10,004.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 46,337.79 | 46,337.79 | 46,337.79 | -6,755.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 97,433.34 | 97,433.34 | 97,433.34 | 40,074.52 |