-2.3885% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 97,433.34 | 33,067.09 | 33,067.09 | 54,819.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,253.05 | 18,028.46 | 4,021.23 | -2,242.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,611.34 | 89,126.99 | 42,962.03 | 6,438.33 |
| 基金赎回款 | 51,446.77 | 42,789.20 | 27,023.25 | -25,948.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,835.43 | 46,337.79 | 15,938.78 | -19,509.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 77,850.96 | 97,433.34 | 53,027.10 | 33,067.09 |