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鑫元欣享混合C(005263)

2023-02-01     1.74621.0415%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值9,941.1410,251.8310,251.837,012.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-382.651,183.86916.563,761.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,968.0811,271.743,951.41270.30
基金赎回款1,011.3512,766.2810,272.32146.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
956.73-1,494.54-6,320.91123.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00645.96
期末基金净值10,515.229,941.144,847.4810,251.83