0.9056% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 33,067.09 | 33,067.09 | 54,819.34 | 25,524.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,021.23 | 4,021.23 | -7,989.81 | -5,343.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 42,962.03 | 42,962.03 | 3,249.49 | 94,029.06 |
| 基金赎回款 | 27,023.25 | 27,023.25 | 10,004.50 | 45,700.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 15,938.78 | 15,938.78 | -6,755.01 | 48,328.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,689.95 |
| 期末基金净值 | 53,027.10 | 53,027.10 | 40,074.52 | 54,819.34 |