-2.9600% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,695.77 | 13,153.34 | 13,153.34 | 17,392.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,416.83 | 3,838.26 | -32.95 | -874.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,406.43 | 639.97 | 189.72 | 545.82 |
| 基金赎回款 | 7,022.28 | 5,935.80 | 1,528.00 | 3,910.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,615.84 | -5,295.83 | -1,338.28 | -3,364.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,496.76 | 11,695.77 | 11,782.12 | 13,153.34 |