-0.6271% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,344.69 | 25,344.69 | 24,735.94 | 24,735.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,846.86 | -127.66 | -6,193.63 | -2,939.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,268.05 | 1,840.73 | 24,397.53 | 14,299.13 |
| 基金赎回款 | 7,373.48 | 5,365.77 | 17,595.16 | 9,873.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,105.43 | -3,525.04 | 6,802.37 | 4,426.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,392.39 | 21,691.99 | 25,344.69 | 26,222.72 |