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博时厚泽回报混合C(005266)

2022-08-17     1.9314-0.3920%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值10,031.1810,031.1812,754.1612,754.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,874.204,098.644,420.242,473.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款51,475.6626,968.1015,808.306,647.52
基金赎回款44,645.0917,574.0421,567.839,087.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,830.579,394.06-5,759.52-2,439.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.001,383.700.00
期末基金净值24,735.9423,523.8810,031.1812,788.15