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嘉实价值精选股票(005267)

2023-03-21     1.98040.6659%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值650,424.40449,236.33449,236.33241,213.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-52,233.55-5,603.1036,320.06106,269.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款105,398.43997,227.79714,887.26346,131.15
基金赎回款190,305.63790,436.61292,749.29-244,378.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-84,907.20206,791.18422,137.97101,752.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值513,283.65650,424.40907,694.35449,236.33