-1.6141% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 425,400.23 | 425,400.23 | 422,354.23 | 422,354.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 49,483.24 | 49,483.24 | 53,847.06 | 59,483.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 49,419.11 | 49,419.11 | 191,895.19 | 131,115.32 |
| 基金赎回款 | 197,607.90 | 197,607.90 | 242,696.24 | 124,295.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -148,188.79 | -148,188.79 | -50,801.05 | 6,819.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 326,694.68 | 326,694.68 | 425,400.23 | 488,657.20 |