行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实价值精选股票(005267)

2024-06-17     2.0660-1.0963%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值479,341.15479,341.15650,424.40650,424.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-34,475.08-5,469.85-62,063.77-52,233.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款117,913.6472,897.53178,038.00105,398.43
基金赎回款140,425.4871,354.76287,057.49190,305.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-22,511.841,542.76-109,019.49-84,907.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值422,354.23475,414.06479,341.15513,283.65