-0.5143% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 449,236.33 | 241,213.89 | 241,213.89 | 350,431.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 36,320.06 | 106,269.55 | 2,614.87 | 115,126.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 714,887.26 | 346,131.15 | 58,376.32 | 52,742.98 |
| 基金赎回款 | 292,749.29 | -244,378.26 | 163,498.69 | 277,086.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 422,137.97 | 101,752.89 | -105,122.37 | -224,343.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 907,694.35 | 449,236.33 | 138,706.39 | 241,213.89 |