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嘉实价值精选股票A(005267)

2025-07-04     2.0631-0.1307%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值422,354.23422,354.23479,341.15479,341.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
53,847.0659,483.53-34,475.08-5,469.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款191,895.19131,115.32117,913.6472,897.53
基金赎回款242,696.24124,295.88140,425.4871,354.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-50,801.056,819.44-22,511.841,542.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值425,400.23488,657.20422,354.23475,414.06