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嘉实价值精选股票(005267)

2021-12-06     2.1086-0.5143%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值449,236.33241,213.89241,213.89350,431.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
36,320.06106,269.552,614.87115,126.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款714,887.26346,131.1558,376.3252,742.98
基金赎回款292,749.29-244,378.26163,498.69277,086.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
422,137.97101,752.89-105,122.37-224,343.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值907,694.35449,236.33138,706.39241,213.89