0.6659% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 650,424.40 | 449,236.33 | 449,236.33 | 241,213.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -52,233.55 | -5,603.10 | 36,320.06 | 106,269.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 105,398.43 | 997,227.79 | 714,887.26 | 346,131.15 |
| 基金赎回款 | 190,305.63 | 790,436.61 | 292,749.29 | -244,378.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -84,907.20 | 206,791.18 | 422,137.97 | 101,752.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 513,283.65 | 650,424.40 | 907,694.35 | 449,236.33 |