-0.0581% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 31,585.86 | 32,573.91 | 32,573.91 | 38,238.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 44,837.30 | 4,860.03 | 1,466.90 | -543.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 94,520.43 | 3,859.77 | 3,366.27 | 1,676.79 |
| 基金赎回款 | 34,144.91 | 9,707.85 | 3,240.69 | 6,796.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 60,375.51 | -5,848.08 | 125.58 | -5,120.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 136,798.67 | 31,585.86 | 34,166.39 | 32,573.91 |