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华泰柏瑞港股通量化混合(005269)

2022-01-21     1.00290.2499%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值7,156.547,611.577,611.5711,290.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
820.1284.99-305.84745.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,766.953,990.55664.3577.74
基金赎回款6,309.124,530.571,417.614,501.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,542.17-540.03-753.27-4,423.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,434.497,156.546,552.477,611.57