0.2499% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,156.54 | 7,611.57 | 7,611.57 | 11,290.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 820.12 | 84.99 | -305.84 | 745.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,766.95 | 3,990.55 | 664.35 | 77.74 |
| 基金赎回款 | 6,309.12 | 4,530.57 | 1,417.61 | 4,501.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,542.17 | -540.03 | -753.27 | -4,423.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,434.49 | 7,156.54 | 6,552.47 | 7,611.57 |