0.5496% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,290.03 | 22,758.46 | 22,758.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 665.68 | -1,846.70 | -11.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36.59 | 668.64 | 548.54 |
| 基金赎回款 | 2,124.12 | 10,290.37 | 9,015.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,087.54 | -9,621.73 | -8,466.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,868.17 | 11,290.03 | 14,279.90 |