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华泰柏瑞港股通量化混合A(005269)

2025-06-30     1.2979-0.6354%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.004,879.175,438.235,438.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00824.43-342.79124.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.002,632.985,367.202,124.35
基金赎回款0.00513.665,583.463,959.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.002,119.32-216.27-1,835.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.007,822.924,879.173,727.57