0.0646% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 30,020.56 | 11,315.47 | 11,315.47 | 4,879.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,822.75 | 4,676.79 | 2,611.61 | 1,722.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,513.88 | 39,138.05 | 15,607.68 | 8,462.50 |
| 基金赎回款 | 16,526.68 | 25,109.76 | 5,272.77 | 3,748.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,012.81 | 14,028.30 | 10,334.91 | 4,714.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,185.00 | 30,020.56 | 24,261.99 | 11,315.47 |