行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

太平改革红利精选混合(005270)

2022-08-17     1.42220.5159%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值23,396.4623,396.4614,249.3614,249.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-68.4076.897,904.833,404.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款341.72228.895,607.55278.97
基金赎回款-373.17226.374,365.293,772.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-31.452.521,242.26-3,493.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,663.640.000.000.00
期末基金净值21,632.9623,475.8623,396.4614,160.67