净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 18,981.39 | 21,632.96 | 21,632.96 | 23,396.46 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 780.02 | -2,660.98 | -1,940.50 | -68.40 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 2,125.59 | 141.35 | 95.34 | 341.72 |
基金赎回款 | 47.00 | 131.95 | 87.48 | -373.17 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,078.59 | 9.41 | 7.86 | -31.45 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,663.64 |
期末基金净值 | 21,840.01 | 18,981.39 | 19,700.32 | 21,632.96 |