-1.1737% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,707.18 | 12,707.18 | 12,707.18 | 12,177.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,960.73 | 783.71 | 783.71 | -1,446.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 300.12 | 40.70 | 40.70 | 23.84 |
| 基金赎回款 | 295.28 | 32.71 | 32.71 | 28.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4.84 | 7.99 | 7.99 | -4.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,672.75 | 13,498.87 | 13,498.87 | 10,726.61 |