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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 12,177.53 | 18,981.39 | 18,981.39 | 21,632.96 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,446.17 | -2,526.23 | 780.02 | -2,660.98 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 23.84 | 2,288.42 | 2,125.59 | 141.35 |
基金赎回款 | 28.59 | 6,566.06 | 47.00 | 131.95 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4.75 | -4,277.63 | 2,078.59 | 9.41 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 10,726.61 | 12,177.53 | 21,840.01 | 18,981.39 |