行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

太平改革红利精选混合(005270)

2024-02-23     1.12561.5152%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值18,981.3921,632.9621,632.9623,396.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
780.02-2,660.98-1,940.50-68.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,125.59141.3595.34341.72
基金赎回款47.00131.9587.48-373.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,078.599.417.86-31.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.001,663.64
期末基金净值21,840.0118,981.3919,700.3221,632.96