-0.0753% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 928.04 | 928.04 | 394.84 | 394.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10.63 | 20.15 | -85.70 | -15.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,935.67 | 5,131.44 | 1,239.25 | 1,206.81 |
| 基金赎回款 | 5,740.29 | 1,018.79 | 620.35 | 385.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 195.38 | 4,112.65 | 618.90 | 821.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,134.06 | 5,060.84 | 928.04 | 1,200.84 |