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安信恒利增强债券A(005271)

2021-10-25     1.1290-0.0531%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值438.34823.20823.207,681.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1.7916.381.99207.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款231.62750.1336.371,129.14
基金赎回款473.331,151.38531.938,194.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-241.71-401.25-495.56-7,065.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值194.84438.34329.63823.20