-0.6385% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,350.77 | 5,375.84 | 5,375.84 | 1,134.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 312.91 | -38.70 | -27.55 | 48.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,764.51 | 243.56 | 231.79 | 4,761.79 |
| 基金赎回款 | 1,807.84 | 3,229.93 | 454.38 | 568.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 19,956.67 | -2,986.37 | -222.59 | 4,192.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,620.35 | 2,350.77 | 5,125.70 | 5,375.84 |