-0.0824% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 823.20 | 823.20 | 7,681.09 | 7,681.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16.38 | 1.99 | 207.87 | 146.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 750.13 | 36.37 | 1,129.14 | 1,110.15 |
| 基金赎回款 | 1,151.38 | 531.93 | 8,194.90 | 3,893.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -401.25 | -495.56 | -7,065.76 | -2,783.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 438.34 | 329.63 | 823.20 | 5,044.29 |