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安信恒利增强债券C(005272)

2022-05-17     1.12240.0624%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值438.34438.34823.20823.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
20.53-1.7916.381.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款508.70231.62750.1336.37
基金赎回款572.72473.331,151.38531.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-64.03-241.71-401.25-495.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值394.84194.84438.34329.63