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安信恒利增强债券C(005272)

2021-02-24     1.1061-0.9226%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值823.207,681.097,681.0924,204.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1.99207.87146.5378.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款36.371,129.141,110.1535.46
基金赎回款531.938,194.903,893.4716,637.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-495.56-7,065.76-2,783.33-16,602.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值329.63823.205,044.297,681.09