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安信恒利增强债券C(005272)

2021-04-14     1.0911-0.0824%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值823.20823.207,681.097,681.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16.381.99207.87146.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款750.1336.371,129.141,110.15
基金赎回款1,151.38531.938,194.903,893.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-401.25-495.56-7,065.76-2,783.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值438.34329.63823.205,044.29