-0.4848% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 115,955.98 | 115,955.98 | 115,464.24 | 115,464.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -66.17 | 268.06 | -10,653.77 | -2,362.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 48,664.14 | 28,084.70 | 153,827.95 | 101,730.09 |
| 基金赎回款 | 88,694.28 | 52,434.80 | 142,682.43 | 99,311.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -40,030.14 | -24,350.11 | 11,145.52 | 2,418.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 75,859.67 | 91,873.94 | 115,955.98 | 115,519.87 |