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华商可转债债券A(005273)

2021-07-23     1.65690.9382%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值11,022.1111,022.1115,954.1615,954.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,546.50-95.622,733.37561.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款31,553.5318,228.1742,801.4234,289.43
基金赎回款27,128.4517,027.5650,466.8430,479.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,425.081,200.61-7,665.413,809.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,993.7012,127.1011,022.1120,325.22