0.0132% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 115,955.98 | 115,464.24 | 115,464.24 | 17,993.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 268.06 | -10,653.77 | -2,362.67 | -11,499.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,084.70 | 153,827.95 | 101,730.09 | 332,931.11 |
| 基金赎回款 | 52,434.80 | 142,682.43 | 99,311.79 | 223,960.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,350.11 | 11,145.52 | 2,418.30 | 108,970.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 91,873.94 | 115,955.98 | 115,519.87 | 115,464.24 |