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中银景福回报混合(005274)

2022-01-19     1.3592-0.2568%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值111,574.6235,372.4335,372.4352,629.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,806.477,388.22748.905,313.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,956.04110,146.331,991.3536,526.50
基金赎回款65,421.2341,332.3728,248.2655,181.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-48,465.1968,813.97-26,256.91-18,654.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.003,916.26
期末基金净值65,915.89111,574.629,864.4135,372.43