0.1742% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 163,251.66 | 163,251.66 | 241,513.25 | 241,513.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 76,489.82 | 45,737.83 | -44,362.87 | -3,312.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 71,918.35 | 5,477.96 | 12,458.40 | 6,746.36 |
| 基金赎回款 | 159,597.84 | 59,166.99 | 46,357.13 | 24,336.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -87,679.50 | -53,689.03 | -33,898.72 | -17,589.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 152,061.98 | 155,300.45 | 163,251.66 | 220,610.73 |