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中欧创新成长灵活配置混合A(005275)

2020-07-02     1.78260.1742%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值163,251.66163,251.66241,513.25241,513.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
76,489.8245,737.83-44,362.87-3,312.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款71,918.355,477.9612,458.406,746.36
基金赎回款159,597.8459,166.9946,357.1324,336.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-87,679.50-53,689.03-33,898.72-17,589.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值152,061.98155,300.45163,251.66220,610.73