-0.0522% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 187,404.98 | 187,404.98 | 278,112.81 | 278,112.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 32,492.14 | 8,848.73 | -42,261.40 | -8,209.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38,914.93 | 21,376.03 | 34,207.66 | 27,694.63 |
| 基金赎回款 | 60,073.07 | 22,576.89 | 82,654.09 | 32,821.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,158.13 | -1,200.86 | -48,446.43 | -5,126.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 198,738.99 | 195,052.86 | 187,404.98 | 264,776.22 |