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中欧创新成长灵活配置混合A(005275)

2024-07-23     1.2857-2.7826%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值278,112.81278,112.81560,241.26560,241.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-42,261.40-8,209.86-158,194.61-97,261.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款34,207.6627,694.6356,629.8437,196.42
基金赎回款82,654.0932,821.36180,563.69144,696.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-48,446.43-5,126.73-123,933.85-107,500.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值187,404.98264,776.22278,112.81355,479.83