0.1488% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 278,112.81 | 278,112.81 | 560,241.26 | 560,241.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -42,261.40 | -8,209.86 | -158,194.61 | -97,261.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34,207.66 | 27,694.63 | 56,629.84 | 37,196.42 |
| 基金赎回款 | 82,654.09 | 32,821.36 | 180,563.69 | 144,696.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -48,446.43 | -5,126.73 | -123,933.85 | -107,500.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 187,404.98 | 264,776.22 | 278,112.81 | 355,479.83 |