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中欧创新成长灵活配置混合A(005275)

2021-01-22     2.48212.4180%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值152,061.98163,251.66163,251.66241,513.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
93,175.0376,489.8245,737.83-44,362.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款394,630.1671,918.355,477.9612,458.40
基金赎回款183,432.09159,597.8459,166.9946,357.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
211,198.06-87,679.50-53,689.03-33,898.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值456,435.08152,061.98155,300.45163,251.66