0.9212% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 198,738.99 | 198,738.99 | 198,738.99 | 187,404.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 78,889.20 | 40,370.00 | 40,370.00 | 8,848.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 309,371.19 | 170,068.87 | 170,068.87 | 21,376.03 |
| 基金赎回款 | 216,808.77 | 39,857.76 | 39,857.76 | 22,576.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 92,562.42 | 130,211.11 | 130,211.11 | -1,200.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 370,190.61 | 369,320.10 | 369,320.10 | 195,052.86 |