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海富通融丰定开债券(005277)

2024-11-01     1.05680.1137%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值205,270.91205,004.71205,004.71206,904.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,170.655,262.373,097.175,035.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款200,498.800.000.000.01
基金赎回款202,216.861,034.250.012.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,718.06-1,034.25-0.01-2.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,941.923,961.923,961.926,933.36
期末基金净值203,781.59205,270.91204,139.95205,004.71