0.0676% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 205,004.71 | 205,004.71 | 206,904.85 | 206,904.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,262.37 | 3,097.17 | 5,035.67 | 3,235.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 1,034.25 | 0.01 | 2.46 | 2.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,034.25 | -0.01 | -2.46 | -2.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,961.92 | 3,961.92 | 6,933.36 | 6,933.36 |
| 期末基金净值 | 205,270.91 | 204,139.95 | 205,004.71 | 203,204.25 |