0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 298,503.44 | 416,483.13 | 416,483.13 | 205,270.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,858.69 | 1,469.45 | 2,070.30 | 16,872.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,498.60 |
| 基金赎回款 | 146,022.06 | 105,709.49 | 519.49 | 202,216.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -146,022.06 | -105,709.49 | -519.49 | 198,281.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,119.44 | 13,739.65 | 8,753.04 | 3,941.92 |
| 期末基金净值 | 152,220.63 | 298,503.44 | 409,280.91 | 416,483.13 |