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海富通融丰定开债券(005277)

2021-06-11     1.02190.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值204,274.87204,274.87104,329.24104,329.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,693.863,768.655,558.022,117.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.0099,999.900.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.0099,999.900.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,991.242,991.245,612.290.00
期末基金净值205,977.48205,052.28204,274.87106,446.88