0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,203.92 | 9,962.63 | 9,962.63 | 17,941.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -436.51 | 2,285.77 | 1,437.28 | -2,004.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 674.08 | 4,281.77 | 1,021.57 | 5,160.83 |
| 基金赎回款 | 4,277.74 | 7,326.24 | 3,556.66 | 11,134.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,603.66 | -3,044.48 | -2,535.09 | -5,973.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,163.75 | 9,203.92 | 8,864.82 | 9,962.63 |