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安信阿尔法定开混合A(005280)

2025-09-30     1.12730.0444%
净值变动表
  日期:
单位:万元2025-06-302024-12-312024-06-302023-12-31
期初基金净值0.005,447.735,447.735,112.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-142.4656.524.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.001,285.44620.493,652.89
基金赎回款0.001,502.17912.173,321.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-216.72-291.68331.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.005,088.555,212.585,447.73