0.2187% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,286.77 | 5,088.55 | 5,088.55 | 5,447.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 90.58 | -10.30 | 57.71 | -142.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 884.35 | 2,425.81 | 1,400.31 | 1,285.44 |
| 基金赎回款 | 1,045.62 | 2,217.29 | 1,004.10 | 1,502.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -161.26 | 208.52 | 396.21 | -216.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,216.09 | 5,286.77 | 5,542.47 | 5,088.55 |