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安信阿尔法定开混合A(005280)

2022-12-02     1.1862-0.1095%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值22,557.5448,597.1448,597.1410,319.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-368.92848.89631.133,707.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3.0736,958.7334,696.5152,140.82
基金赎回款14,180.1063,847.2218,650.2917,571.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,177.03-26,888.4916,046.2234,569.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,011.5922,557.5465,274.4948,597.14