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安信阿尔法定开混合A(005280)

2024-06-12     1.19260.0503%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值5,112.125,112.1222,557.5422,557.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4.1373.67-477.84-368.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,652.891,338.59445.973.07
基金赎回款3,321.411,188.3517,413.5514,180.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
331.48150.24-16,967.58-14,177.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,447.735,336.035,112.128,011.59