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中科沃土转型升级混合(005281)

2021-05-13     1.2540-0.1433%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值5,651.965,651.967,297.657,297.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,259.721,051.161,196.44402.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,804.47875.37244.4033.49
基金赎回款8,213.005,087.073,086.541,285.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,408.54-4,211.69-2,842.14-1,252.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,503.142,491.435,651.966,447.89