-0.2321% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,007.77 | 1,007.77 | 1,553.74 | 1,553.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -177.86 | -52.45 | -91.20 | -95.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 92.43 | 52.94 | 567.19 | 282.53 |
| 基金赎回款 | 355.59 | 189.09 | 1,021.96 | 840.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -263.16 | -136.15 | -454.78 | -557.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 566.75 | 819.17 | 1,007.77 | 900.70 |