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中科沃土转型升级混合(005281)

2022-11-25     1.0261-0.3012%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值1,553.741,503.141,503.145,651.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-95.32-145.5818.781,259.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款282.533,787.631,009.992,804.47
基金赎回款840.263,591.451,198.608,213.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-557.72196.18-188.61-5,408.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值900.701,553.741,333.301,503.14