-0.0266% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,495.41 | 20,495.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,585.27 | -2,213.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,547.95 | 77.67 |
| 基金赎回款 | 20,264.08 | 1,667.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,716.12 | -1,590.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,194.02 | 16,691.38 |