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华商可转债债券C(005284)

2024-04-24     1.56130.1604%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值115,955.98115,955.98115,464.24115,464.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-66.17268.06-10,653.77-2,362.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款48,664.1428,084.70153,827.95101,730.09
基金赎回款88,694.2852,434.80142,682.4399,311.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-40,030.14-24,350.1111,145.522,418.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值75,859.6791,873.94115,955.98115,519.87