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华商可转债债券C(005284)

2022-06-24     1.56070.3859%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值17,993.7017,993.7011,022.1111,022.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-11,499.641,280.282,546.50-95.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款332,931.1167,023.3431,553.5318,228.17
基金赎回款223,960.9235,709.5027,128.4517,027.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
108,970.1831,313.844,425.081,200.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值115,464.2450,587.8117,993.7012,127.10