-1.2933% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 214,209.92 | 218,287.02 | 218,287.02 | 75,859.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 102,787.40 | 46,127.87 | 9,862.63 | -12,925.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 727,642.67 | 305,524.30 | 43,224.92 | 498,863.95 |
| 基金赎回款 | 611,370.15 | 355,729.26 | 135,650.51 | 343,511.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 116,272.52 | -50,204.97 | -92,425.59 | 155,352.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 433,269.84 | 214,209.92 | 135,724.06 | 218,287.02 |