1.3868% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 218,287.02 | 218,287.02 | 75,859.67 | 115,955.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,862.63 | 9,862.63 | -1,985.53 | -66.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 43,224.92 | 43,224.92 | 328,054.94 | 48,664.14 |
| 基金赎回款 | 135,650.51 | 135,650.51 | 113,871.40 | 88,694.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -92,425.59 | -92,425.59 | 214,183.54 | -40,030.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 135,724.06 | 135,724.06 | 288,057.69 | 75,859.67 |