-0.2489% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,022.11 | 11,022.11 | 15,954.16 | 15,954.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,546.50 | -95.62 | 2,733.37 | 561.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,553.53 | 18,228.17 | 42,801.42 | 34,289.43 |
| 基金赎回款 | 27,128.45 | 17,027.56 | 50,466.84 | 30,479.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,425.08 | 1,200.61 | -7,665.41 | 3,809.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,993.70 | 12,127.10 | 11,022.11 | 20,325.22 |