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华商可转债债券C(005284)

2020-11-23     1.33922.0965%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值11,022.1115,954.1615,954.1621,439.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-95.622,733.37561.28-4,606.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18,228.1742,801.4234,289.4331,733.65
基金赎回款17,027.5650,466.8430,479.6632,612.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,200.61-7,665.413,809.78-878.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,127.1011,022.1120,325.2215,954.16