0.3859% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,993.70 | 17,993.70 | 11,022.11 | 11,022.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,499.64 | 1,280.28 | 2,546.50 | -95.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 332,931.11 | 67,023.34 | 31,553.53 | 18,228.17 |
| 基金赎回款 | 223,960.92 | 35,709.50 | 27,128.45 | 17,027.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 108,970.18 | 31,313.84 | 4,425.08 | 1,200.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 115,464.24 | 50,587.81 | 17,993.70 | 12,127.10 |