-1.1019% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,850.42 | 75,202.23 | 75,202.23 | 9,321.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,029.76 | -2,161.32 | -7,566.74 | -4,767.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,267.31 | 5,146.73 | 1,989.24 | 111,992.63 |
| 基金赎回款 | 3,838.63 | -69,337.22 | -25,608.56 | -22,776.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 428.68 | -64,190.49 | -23,619.32 | 89,215.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,567.73 |
| 期末基金净值 | 10,308.86 | 8,850.42 | 44,016.17 | 75,202.23 |