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海富通创业板增强C(005287)

2024-03-28     1.02331.2166%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值9,321.5012,671.5912,671.599,994.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
452.44-3,522.18-1,709.732,773.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,962.896,566.503,663.3021,503.62
基金赎回款1,970.416,394.413,872.6021,600.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
992.48172.09-209.30-96.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,766.439,321.5010,752.5612,671.59