-0.3351% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,321.50 | 9,321.50 | 12,671.59 | 12,671.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,767.31 | 452.44 | -3,522.18 | -1,709.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 111,992.63 | 2,962.89 | 6,566.50 | 3,663.30 |
| 基金赎回款 | 22,776.86 | 1,970.41 | 6,394.41 | 3,872.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 89,215.76 | 992.48 | 172.09 | -209.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 18,567.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 75,202.23 | 10,766.43 | 9,321.50 | 10,752.56 |