-0.6619% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,315.95 | 8,850.42 | 8,850.42 | 75,202.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,549.38 | 3,492.85 | 1,029.76 | -2,161.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,122.73 | 10,785.53 | 4,267.31 | 5,146.73 |
| 基金赎回款 | 3,964.32 | 15,812.85 | 3,838.63 | -69,337.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,841.59 | -5,027.31 | 428.68 | -64,190.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,023.74 | 7,315.95 | 10,308.86 | 8,850.42 |