行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华富星玉衡混合A(005291)

2023-02-03     1.0969-0.1820%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值2,938.0010,299.1310,299.136,187.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-33.99194.98113.05352.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2.8812.2012.206,187.22
基金赎回款659.75-7,568.317,568.312,427.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-656.88-7,556.11-7,556.113,759.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,247.132,938.002,856.0710,299.13