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诺德新宜混合(005294)

2023-09-25     0.9363-0.0214%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值3,799.5344,868.6644,868.6664,937.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-450.47-2,124.10-1,115.632,158.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27,037.1119.511.4346,766.05
基金赎回款17,430.5138,964.5334,613.2468,994.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,606.60-38,945.03-34,611.81-22,227.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,955.663,799.539,141.2344,868.66