0.9944% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,916.94 | 11,751.48 | 11,751.48 | 10,635.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,841.53 | 162.52 | -176.43 | 1,081.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 183.15 | 238.48 | 188.04 | 98.10 |
| 基金赎回款 | 7,557.28 | 235.54 | 196.00 | 63.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,374.12 | 2.94 | -7.96 | 34.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,384.34 | 11,916.94 | 11,567.09 | 11,751.48 |