-0.0214% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,799.53 | 44,868.66 | 44,868.66 | 64,937.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -450.47 | -2,124.10 | -1,115.63 | 2,158.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,037.11 | 19.51 | 1.43 | 46,766.05 |
| 基金赎回款 | 17,430.51 | 38,964.53 | 34,613.24 | 68,994.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,606.60 | -38,945.03 | -34,611.81 | -22,227.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,955.66 | 3,799.53 | 9,141.23 | 44,868.66 |