-0.3603% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,809.31 | 184.32 | 184.32 | 20,508.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -155.41 | 2,224.59 | 679.62 | 90.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 84.73 | 23,716.18 | 15,121.31 | 349.96 |
| 基金赎回款 | 6,448.09 | 19,315.78 | 29.47 | 20,765.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,363.37 | 4,400.39 | 15,091.84 | -20,415.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 290.53 | 6,809.31 | 15,955.78 | 184.32 |