行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

诺德新宜混合(005294)

2021-03-02     1.2445-0.3603%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值6,809.31184.32184.3220,508.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-155.412,224.59679.6290.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款84.7323,716.1815,121.31349.96
基金赎回款6,448.0919,315.7829.4720,765.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,363.374,400.3915,091.84-20,415.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值290.536,809.3115,955.78184.32