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诺德新宜(005294)

2024-07-15     0.96921.0531%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值3,799.533,799.5344,868.6644,868.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,753.32-450.47-2,124.10-1,115.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27,046.3527,037.1119.511.43
基金赎回款17,457.0417,430.5138,964.5334,613.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,589.329,606.60-38,945.03-34,611.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,635.5312,955.663,799.539,141.23