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诺德天富混合(005295)

2022-05-26     1.22380.7989%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值21,878.9121,878.9110,106.6510,106.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,553.551,084.494,510.09318.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,733.8411,026.0019,941.3217,016.49
基金赎回款17,687.679,885.9212,679.153,966.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,953.821,140.087,262.1713,049.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值22,478.6424,103.4821,878.9123,475.08