-1.0806% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,431.98 | 11,265.47 | 11,265.47 | 11,132.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,277.40 | 222.98 | -763.86 | 2,307.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 90.80 | 344.50 | 202.29 | 166.21 |
| 基金赎回款 | 6,257.19 | 400.96 | 169.18 | 2,340.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,166.38 | -56.47 | 33.12 | -2,174.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,543.00 | 11,431.98 | 10,534.73 | 11,265.47 |