0.7989% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,878.91 | 21,878.91 | 10,106.65 | 10,106.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,553.55 | 1,084.49 | 4,510.09 | 318.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,733.84 | 11,026.00 | 19,941.32 | 17,016.49 |
| 基金赎回款 | 17,687.67 | 9,885.92 | 12,679.15 | 3,966.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,953.82 | 1,140.08 | 7,262.17 | 13,049.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,478.64 | 24,103.48 | 21,878.91 | 23,475.08 |