-0.2477% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,132.17 | 11,132.17 | 8,232.42 | 8,232.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,307.63 | 1,330.23 | -3,475.58 | -2,017.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 166.21 | 14.76 | 43,340.76 | 43,309.88 |
| 基金赎回款 | 2,340.54 | 313.07 | 36,965.42 | 36,920.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,174.33 | -298.31 | 6,375.34 | 6,389.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,265.47 | 12,164.08 | 11,132.17 | 12,604.10 |