-0.0818% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 36,804.95 | 36,804.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,355.72 | 237.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 110,784.99 | 11,657.96 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 94,283.07 | 43,312.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 16,501.92 | -31,654.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 3,001.80 | 2,639.48 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 51,660.79 | 2,748.80 |