0.0362% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-08-31 |
| 期初基金净值 | 1,886.94 | 1,886.94 | 3,566.92 | 9,064.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 37.13 | 24.72 | -130.15 | 349.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 724.53 | 631.07 | 1,578.99 | 8,410.16 |
| 基金赎回款 | 1,120.68 | 832.99 | -3,128.83 | 14,256.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -396.15 | -201.92 | -1,549.84 | -5,846.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,527.91 | 1,709.74 | 1,886.94 | 3,566.92 |