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前海开源弘泽债券A(005301)

2022-08-15     1.65910.0362%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-08-31
期初基金净值1,886.941,886.943,566.929,064.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
37.1324.72-130.15349.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款724.53631.071,578.998,410.16
基金赎回款1,120.68832.99-3,128.8314,256.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-396.15-201.92-1,549.84-5,846.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,527.911,709.741,886.943,566.92