-0.0167% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 51,660.79 | 51,660.79 | 36,804.95 | 107,814.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,296.07 | 1,296.07 | 237.48 | 1,667.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 665.28 | 665.28 | 11,657.96 | 74,814.41 |
| 基金赎回款 | 156.45 | 156.45 | 43,312.10 | 129,949.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 508.83 | 508.83 | -31,654.15 | -55,134.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,639.48 | 17,541.79 |
| 期末基金净值 | 53,465.69 | 53,465.69 | 2,748.80 | 36,804.95 |