-0.0249% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 63,417.56 | 51,660.79 | 51,660.79 | 36,804.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,741.09 | 2,920.05 | 1,296.07 | 1,355.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26,644.62 | 19,263.49 | 665.28 | 110,784.99 |
| 基金赎回款 | 7,420.80 | 10,426.77 | 156.45 | 94,283.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 19,223.82 | 8,836.73 | 508.83 | 16,501.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,001.80 |
| 期末基金净值 | 84,382.48 | 63,417.56 | 53,465.69 | 51,660.79 |