-0.9861% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,005.73 | 5,005.73 | 22,922.16 | 22,922.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,592.84 | 1,753.98 | -76.24 | 77.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,920.89 | 15,530.08 | 21,585.91 | 5,050.12 |
| 基金赎回款 | 23,455.31 | 11,124.78 | 39,426.11 | 27,907.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,465.58 | 4,405.31 | -17,840.19 | -22,857.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,064.15 | 11,165.01 | 5,005.73 | 141.80 |