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前海开源弘泽债券C(005302)

2021-04-23     1.7707-0.0846%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-08-312020-06-302019-12-31
期初基金净值3,566.929,064.159,064.155,005.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-130.15349.00156.812,592.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,578.998,410.165,430.2024,920.89
基金赎回款-3,128.8314,256.40-9,384.0423,455.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,549.84-5,846.24-3,953.841,465.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,886.943,566.925,267.129,064.15