0.0091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 107,814.35 | 107,814.35 | 1,527.91 | 1,527.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,667.30 | 1,070.80 | 704.32 | 357.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 74,814.41 | 72,773.60 | 147,425.72 | 111,403.90 |
| 基金赎回款 | 129,949.33 | 69,357.54 | 23,543.44 | 16,146.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -55,134.92 | 3,416.05 | 123,882.28 | 95,257.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 17,541.79 | 10,665.74 | 18,300.16 | 6,664.14 |
| 期末基金净值 | 36,804.95 | 101,635.46 | 107,814.35 | 90,477.93 |