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前海开源景鑫混合C(005302)

2020-08-07     1.8978-0.9861%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值5,005.735,005.7322,922.1622,922.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,592.841,753.98-76.2477.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款24,920.8915,530.0821,585.915,050.12
基金赎回款23,455.3111,124.7839,426.1127,907.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,465.584,405.31-17,840.19-22,857.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,064.1511,165.015,005.73141.80